Indeks Kekuatan Relatif (RVI) adalah metrik analisis teknikal yang digunakan untuk mengukur keyakinan pada aksi harga suatu aset terbaru dan kemungkinan kelanjutannya dalam jangka pendek dan menengah.
Donald Dorsey membuat indikator RVI pada tahun 1993. Pada tahun 1995, penulis memperbaruinya menjadi versi modern. RVI adalah salah satu dari banyak indikator osilator, yang pada dasarnya membantu trader mengidentifikasi kondisi pasar overbought dan oversold.
Sementara sebagian besar osilator berkonsentrasi pada harga ekstrim tinggi dan rendah dalam jangka waktu tertentu, RVI lebih fokus pada harga penutupan daripada harga pembukaan.
Osilator juga sering menunjukkan apakah tren mendapatkan momentum atau kehilangan momentum. Bahaya menggunakan osilator adalah mereka dapat memberikan sinyal yang salah di tengah tren yang kuat; namun, dengan menggabungkannya dengan indikator lain, hal ini dapat dikurangi. Stochastics, MACD, Relative Strength Index (RSI), dan Commodity Channel Index (CCI) adalah beberapa osilator yang paling umum selain RVI.
Cara Perhitungan RVI
Perhitungan RVI dilakukan sehingga mudah untuk mengukur “vigour” (atau energi) harga selama periode penutupan tertentu.
RVI = (Close – Open) / (High – Low)
Di mana:
- Close adalah Harga Penutupan
- Open adalah Harga Pembukaan
- High adalah Harga Tertinggi
- Low adalah Harga Terendah
Untuk memahami bagaimana RVI bekerja, penting untuk mengetahui cara menghitungnya. Berikut adalah langkah-langkah dasar dalam menghitung RVI:
- Hitung perubahan harga (Close – Open) untuk periode tertentu.
- Hitung perubahan kisaran harga (High – Low) untuk periode yang sama.
- Terapkan smoothing dengan menggunakan rata-rata bergerak sederhana (SMA) untuk kedua nilai tersebut.
- RVI adalah rasio dari dua nilai tersebut.
RVI memiliki dua garis: garis hijau adalah RVI itu sendiri, dan garis merah adalah garis “trigger” atau “signal”. Pengaturan default RVI adalah sepuluh periode, tetapi ini dapat diubah. Garis Merah adalah moving average 4-periode (berat volume) dari garis Hijau. Ketika melintasi di atas atau di bawah garis gaya RVI, mereka memberikan sinyal trading. Pada dasarnya, garis Merah lebih halus dan sedikit tertinggal daripada moving average RVI.
Membaca Indikator RVI
RVI berayun di atas dan di bawah garis tengah sebagai osilator. Garis tengah RVI adalah bacaan 0, yang menunjukkan bahwa indikator ini dapat menghasilkan nilai positif atau negatif. Bacaan positif menunjukkan kecenderungan bullish di pasar, sedangkan bacaan negatif menunjukkan kecenderungan bearish. Secara umum, ketika RVI berada di sekitar garis tengah, itu menunjukkan bahwa aksi harga sebagian besar netral tanpa arah yang jelas.
Bacaan ekstrem positif menunjukkan kondisi overbought di pasar, dan bacaan ekstrem negatif menunjukkan kondisi oversold. Trader melihat pergeseran garis sinyal pada bacaan seperti itu.
RVI menghasilkan sinyal beli dan jual berdasarkan pergerakan garis RVI dan garis sinyalnya. Berikut adalah cara menginterpretasikan sinyal RVI:
- Sinyal Beli: Ketika garis RVI melintasi garis sinyal dari bawah ke atas.
- Sinyal Jual: Ketika garis RVI melintasi garis sinyal dari atas ke bawah.
Sinyal Trading RVI
RVI memberikan berbagai jenis sinyal trading sebagai berikut:
- Kondisi Overbought dan Oversold
Trader RVI paling mencari jenis sinyal ini di pasar. RVI akan memberi sinyal kepada trader ketika ada potensi kondisi overbought atau oversold di pasar, bergantung pada parameter yang diatur. Biasanya, bacaan yang dekat dengan 0,4 menunjukkan kondisi overbought dan bacaan yang jauh dari 0,4 menunjukkan kondisi oversold. Mencari kesempatan untuk melakukan order penjualan pendek saat terjadi overbought. Ketika garis hijau memotong garis merah ke bawah, itu adalah sinyal untuk menjual. Demikian pula, ketika RVI dalam kondisi oversold, sinyal untuk membeli adalah ketika garis hijau memotong garis merah ke atas. - Divergences
- Ketika harga aset dasar bergerak berlawanan dengan nilai indikator, terjadi divergensi pasar. Ada divergensi lurus dan tersembunyi di pasar; ini biasanya menunjukkan potensi pembalikan tren. Demikian pula, divergensi bearish akan terjadi ketika harga aset membuat tinggi yang lebih tinggi, tetapi RVI membuat rendah yang lebih rendah; ini akan menunjukkan bahwa harga kurang ‘semangat’, dan trader akan mencari peluang untuk menempatkan order beli dengan antisipasi pembalikan harga ke atas. Ketika terjadi divergensi bearish, trader akan mencari peluang untuk menempatkan order beli dengan antisipasi pembalikan harga ke atas.
Di pasar yang sedang tren, divergensi tersembunyi lebih sering terjadi. Ini membantu trader memilih titik masuk trading yang ideal ketika ada retracement di pasar. Dalam pasar bullish, trader akan mencari divergensi bullish ketika harga sedang melakukan pullback.
Strategi Trading RVI dengan Indikator Pelengkap
Dorsey bahkan mengakui bahwa RVI bukanlah alat analisis teknikal yang independen; sebaliknya, alat ini lebih baik digunakan sebagai pelengkap.
Salah satu indikator terbaik yang berfungsi dengan baik dengan RVI adalah:
1. RVI dan RSI (Relative Strength Index)
RVI dan RSI keduanya adalah indikator momentum yang membantu trader mengukur kekuatan dan momentum harga. Meskipun keduanya berfungsi untuk tujuan yang sama, yaitu mengidentifikasi kondisi overbought dan oversold serta momentum tren, cara perhitungan dan interpretasinya berbeda.
- RVI: Mengukur kekuatan tren dengan membandingkan penutupan harga dengan kisaran harga pada periode tertentu. RVI memberikan sinyal bullish ketika di atas 0 dan bearish ketika di bawah 0.
- RSI: Mengukur kecepatan dan perubahan pergerakan harga dengan membandingkan jumlah kenaikan harga dengan jumlah penurunan harga dalam periode tertentu. RSI memberi sinyal overbought ketika di atas 70 dan oversold ketika di bawah 30.
2. RVI dan Divergence
Divergensi antara RVI dan harga memberikan sinyal kuat tentang kemungkinan pembalikan tren. Ada dua jenis divergensi:
- Bullish Divergence: Terjadi ketika harga membuat low yang lebih rendah tetapi RVI membuat low yang lebih tinggi. Ini menunjukkan bahwa momentum penurunan harga melemah dan bisa menjadi sinyal untuk pembelian.
- Bearish Divergence: Terjadi ketika harga membuat high yang lebih tinggi tetapi RVI membuat high yang lebih rendah. Ini menunjukkan bahwa momentum kenaikan harga melemah dan bisa menjadi sinyal untuk penjualan.
3. RVI dan Stochastic
RVI dan Stochastic keduanya adalah osilator yang membantu trader mengidentifikasi kondisi overbought dan oversold serta perubahan momentum harga.
- RVI: Menggunakan perbandingan antara penutupan harga dan kisaran harga untuk menghasilkan sinyal. Bacaan RVI di atas 0 menunjukkan momentum bullish, sedangkan di bawah 0 menunjukkan momentum bearish.
- Stochastic: Menggunakan perbandingan antara harga penutupan saat ini dan kisaran harga selama periode tertentu untuk menghasilkan sinyal. Stochastic memberi sinyal overbought ketika di atas 80 dan oversold ketika di bawah 20.
4. RVI dan Moving Average (MA)
RVI sering digunakan bersama dengan Moving Average untuk mengonfirmasi sinyal trading dan mengidentifikasi tren.
- RVI: Memberikan sinyal berdasarkan kekuatan tren dan momentum harga.
- Moving Average: Menghaluskan harga untuk menunjukkan arah tren yang lebih jelas. Perpotongan antara RVI dengan Moving Average bisa memberikan konfirmasi tambahan terhadap sinyal trading.
Kombinasi RVI dengan MA, RSI, Stochastic, dan analisis divergensi dapat membantu trader mengambil keputusan trading yang lebih baik dengan memperhatikan lebih banyak aspek dari pergerakan harga dan kondisi pasar.
FAQ Strategi Trading Indikator RVI Binomo
Relative Vigor Index (RVI), juga dikenal sebagai Indikator RVI, adalah indikator momentum yang memberikan pembacaan kuantitatif tentang kekuatan yang mendorong pergerakan harga atau tren. Ini memberikan pembacaan yang dinormalisasi tentang kekuatan di balik tren pasar, membantu trader menentukan kapan harus masuk atau keluar dari pasar. RVI membandingkan harga tertinggi hari itu, sedangkan Stochastic Oscillator menggunakan harga terendah hari itu. Ini sering dikombinasikan dengan indikator lain untuk mengoptimalkan keuntungan dengan melakukan trading masuk dan keluar dari tren saat tren mencapai puncak atau retracement.
Pada grafik harga, indikator RVI terdiri dari dua garis: garis pertama menunjukkan indikator RVI sebenarnya, dan garis kedua menunjukkan sinyal, yang lebih halus dan sedikit tertunda. Salah satu titik penting untuk diperhatikan adalah ketika kedua garis ini melintasi satu sama lain, yang menunjukkan pergeseran sentimen pasar dari positif ke negatif dan sebaliknya. Secara umum, ketika garis RVI berada di atas, itu menunjukkan pasar positif, dan ketika garisnya berada di bawah, itu menunjukkan pasar negatif.
Indikator RVI dan indikator lain dapat digabungkan untuk membuat kombinasi yang kuat. Ketika kita menggunakan kombinasi RVI dan RSI, kita akan mencari RSI yang menjadi oversold (di bawah pembacaan 30) dan langsung melakukan posisi long ketika RVI melintasi garis sinyal ke atas. Demikian pula, kita dapat menunggu RSI yang menjadi
Kesimpulan
Dalam analisis teknikal, Relative Vigor Index (RVI) adalah alat yang bermanfaat untuk mengukur kekuatan tren dan momentum harga. Trader dapat meningkatkan akurasi trading mereka dengan memahami cara menghitung dan menggunakan RVI. Mereka juga dapat menggunakannya bersama dengan indikator lain. Untuk memaksimalkan hasil trading Anda, gunakan saran dan teknik yang dibahas dalam artikel ini. Jangan lupa untuk melakukan uji coba dan menyesuaikan strategi Anda sesuai dengan perubahan pasar. Selamat trading!
